合肥一六八新店花园学校2023年度单位决算公开

合肥一六八新店花园学校

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥一六八新店花园学校

2023年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

合肥一六八新店花园学校2023年度单位职责主要有：

合肥一六八新店花园学校学制为九年一贯制学校，包含两个校区，招生对象为学区内适龄儿童。办学规模为九个年级81个班级。学校的主管部门是合肥新站高新区社会事业局。学校实行校长负责制。学校党组织发挥政治核心和监督保证作用，教职工参与学校民主管理和监督工作。

校长是学校的法定代表人，校长承担管理学校的职责，全面负责学校的教育教学和行政工作。校长通过校长行政办公会行使重大事项决策权、重大问题决定权。

二、单位决算构成

合肥一六八新店花园学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2023年度单位决算报表

合肥一六八新店花园学校2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5342.76万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计5342.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加1273.18万元，增长31.29%，主要原因：一是学校规模扩大，学生班额增加，学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，教师人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5203.87万元，其中：财政拨款收入5203.87万元，占100%；上级补助收入为0，占0%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；附属单位上缴收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5342.76万元，其中：基本支出3771.44万元，占70.59%；项目支出1571.32万元，占29.41%；上缴上级支出为0，占0%；经营支出为0，占0%；对附属单位补助支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5342.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5342.76万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1273.18万元，增长31.29%，主要原因：一是学校规模扩大，学生班额增加，学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，教师人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5342.76万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1273.18万元，增长31.29%，主要原因：一是学校规模扩大，学生班额增加，学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，教师人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5342.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4897.76万元，占91.67%；社会保障和就业支出（类）143.28万元，占2.68%；住房保障支出（类）162.84万元，占3.05%；其他支出（类）138.89万元，占2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3375.01万元，支出决算为5342.76万元，完成年初预算的158.30%。决算数大于预算数的主要原因年中上级转移支付指标较多。其中：基本支出3771.44万元，占70.59%；项目支出1571.32万元，占29.41%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付学校少年宫建设及运营专项经费和全市中小学生活动经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付2023年度在职年度考核奖。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为200万元，支出决算为125.15万元，完成年初预算的62.58%，决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，压紧一般性支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2790.72万元，支出决算为4535.29万元，完成年初预算的162.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付市级财政教育转移支付资金、教师队伍建设经费和教育均衡发展专项资金。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为221.46万元，支出决算为207.03万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，压紧一般性支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.28万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革缴费基数上调并补缴养老保险差额，追加预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为162.84万元，支出决算为162.84万元，完成年初预算的100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付市级名师工作室经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3771.44万元，其中:人员经费3610.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费161.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。合肥一六八新店花园学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。合肥一六八新店花园学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%，原因是2022年度、2023年度均未安排“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。故2023年度合肥一六八新店花园学校参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务接待计划。故2023年度，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置及运行维护计划。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置计划。故2023年度，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是合肥一六八新店花园学校无公务用车，2022年度、2023年度均未安排公务用车运行维护计划。截至2023年12月31日，合肥一六八新店花园学校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥一六八新店花园学校组织对2023年度纳入单位预算的10个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥一六八新店花园学校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥一六八新店花园学校2023年度单位决算中公开“学校少年宫建设及运营专项经费项目”等10个项目绩效自评结果，详见“附件：合肥一六八新店花园学校2023年度项目支出绩效自评表（共10个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥一六八新店花园学校系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费161.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥一六八新店花园学校政府采购支出总额430.76万元，其中：政府采购货物支出197.27万元、政府采购工程支出196.91万元、政府采购服务支出36.58万元。授予中小企业合同金额430.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.27万元，占授予中小企业合同金额的45.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥一六八新店花园学校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥一六八新店花园学校2023年度单位决算报表（共9张）

2.合肥一六八新店花园学校2023年度项目支出绩效自评表（共10个）